鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
5.87%
10.91%
9.22%
10.38%
10.10%
7.84%
22.09%
25.58%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECAIG002
標的幣別
澳幣
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
321.3600 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
2.73%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
321.3600
321.3600
0.1589
2024/05/13
320.8500
320.8500
-0.0809
2024/05/10
321.1100
321.1100
0.5763
2024/05/09
319.2700
319.2700
0.5701
2024/05/08
317.4600
317.4600
0.3730
2024/05/07
316.2800
316.2800
0.6299
2024/05/06
314.3000
314.3000
0.3832
2024/05/03
313.1000
313.1000
0.3654
2024/05/02
311.9600
311.9600
-0.0352
2024/04/30
312.0700
312.0700
-0.6968
2024/04/29
314.2600
314.2600
0.2616
2024/04/26
313.4400
313.4400
0.2590
2024/04/25
312.6300
312.6300
-0.3950
2024/04/24
313.8700
313.8700
0.1627
2024/04/23
313.3600
313.3600
0.7394
2024/04/22
311.0600
311.0600
0.8527
2024/04/19
308.4300
308.4300
0.1428
2024/04/18
307.9900
307.9900
-0.0227
2024/04/17
308.0600
308.0600
0.1169
2024/04/16
307.7000
307.7000
-1.2262
2024/04/15
311.5200
311.5200
-0.4155
2024/04/12
312.8200
312.8200
-0.4867