投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
10.17%	13.06%	5.70%	10.36%	-16.49%	-35.93%	-33.29%	-41.03%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECAIG003	標的幣別	澳幣
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	146.1300 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	5.47%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	146.1300	146.1300	0.0205
2024/05/13	146.1000	146.1000	0.3847
2024/05/10	145.5400	145.5400	1.9901
2024/05/09	142.7000	142.7000	0.5779
2024/05/08	141.8800	141.8800	-0.2951
2024/05/07	142.3000	142.3000	0.1548
2024/05/06	142.0800	142.0800	0.5164
2024/05/03	141.3500	141.3500	0.7412
2024/05/02	140.3100	140.3100	-0.1352
2024/04/30	140.5000	140.5000	0.2926
2024/04/29	140.0900	140.0900	0.3869
2024/04/26	139.5500	139.5500	2.1072
2024/04/25	136.6700	136.6700	-0.8056
2024/04/24	137.7800	137.7800	1.8028
2024/04/23	135.3400	135.3400	0.4975
2024/04/22	134.6700	134.6700	-0.4361
2024/04/19	135.2600	135.2600	-0.8285
2024/04/18	136.3900	136.3900	0.2941
2024/04/17	135.9900	135.9900	0.6364
2024/04/16	135.1300	135.1300	-2.1009
2024/04/15	138.0300	138.0300	-0.3753
2024/04/12	138.5500	138.5500	-1.2473