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標的名稱

高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.63%	14.56%	13.05%	11.44%	25.73%	24.06%	39.06%	52.65%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECAIG004	標的幣別	澳幣
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	387.5400 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	4.09%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	387.5400	387.5400	-0.1828
2024/05/13	388.2500	388.2500	0.0283
2024/05/10	388.1400	388.1400	0.7763
2024/05/09	385.1500	385.1500	0.7823
2024/05/08	382.1600	382.1600	0.3018
2024/05/07	381.0100	381.0100	1.1092
2024/05/06	376.8300	376.8300	0.7189
2024/05/03	374.1400	374.1400	0.2303
2024/05/02	373.2800	373.2800	-0.4984
2024/04/30	375.1500	375.1500	-0.7749
2024/04/29	378.0800	378.0800	-0.0660
2024/04/26	378.3300	378.3300	1.0712
2024/04/25	374.3200	374.3200	-0.3726
2024/04/24	375.7200	375.7200	-0.3051
2024/04/23	376.8700	376.8700	1.0023
2024/04/22	373.1300	373.1300	0.7860
2024/04/19	370.2200	370.2200	-0.0431
2024/04/18	370.3800	370.3800	0.5074
2024/04/17	368.5100	368.5100	0.0570
2024/04/16	368.3000	368.3000	-1.3341
2024/04/15	373.2800	373.2800	0.2659
2024/04/12	372.2900	372.2900	0.0779