鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
7.79%
14.64%
14.52%
11.81%
26.22%
24.53%
38.94%
53.23%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECAIG004
標的幣別
澳幣
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
389.0300 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
4.21%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
389.0300
389.0300
0.3844
2024/05/14
387.5400
387.5400
-0.1828
2024/05/13
388.2500
388.2500
0.0283
2024/05/10
388.1400
388.1400
0.7763
2024/05/09
385.1500
385.1500
0.7823
2024/05/08
382.1600
382.1600
0.3018
2024/05/07
381.0100
381.0100
1.1092
2024/05/06
376.8300
376.8300
0.7189
2024/05/03
374.1400
374.1400
0.2303
2024/05/02
373.2800
373.2800
-0.4984
2024/04/30
375.1500
375.1500
-0.7749
2024/04/29
378.0800
378.0800
-0.0660
2024/04/26
378.3300
378.3300
1.0712
2024/04/25
374.3200
374.3200
-0.3726
2024/04/24
375.7200
375.7200
-0.3051
2024/04/23
376.8700
376.8700
1.0023
2024/04/22
373.1300
373.1300
0.7860
2024/04/19
370.2200
370.2200
-0.0431
2024/04/18
370.3800
370.3800
0.5074
2024/04/17
368.5100
368.5100
0.0570
2024/04/16
368.3000
368.3000
-1.3341
2024/04/15
373.2800
373.2800
0.2659