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標的名稱

貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.98%	11.16%	8.50%	9.57%	9.47%	-2.00%	15.78%	17.67%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECAML001	標的幣別	澳幣
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	12.2500 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.94%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	12.2500	12.2500	0.1635
2024/05/13	12.2300	12.2300	0.1638
2024/05/10	12.2100	12.2100	1.1599
2024/05/08	12.0700	12.0700	0.1659
2024/05/07	12.0500	12.0500	1.0058
2024/05/06	11.9300	11.9300	0.0838
2024/05/03	11.9200	11.9200	1.5332
2024/05/02	11.7400	11.7400	-1.1784
2024/04/30	11.8800	11.8800	-0.4191
2024/04/29	11.9300	11.9300	0.0000
2024/04/26	11.9300	11.9300	1.1016
2024/04/25	11.8000	11.8000	-1.0067
2024/04/24	11.9200	11.9200	0.3367
2024/04/23	11.8800	11.8800	1.1925
2024/04/22	11.7400	11.7400	0.1706
2024/04/19	11.7200	11.7200	-0.0852
2024/04/18	11.7300	11.7300	-0.5089
2024/04/17	11.7900	11.7900	0.6831
2024/04/16	11.7100	11.7100	-1.8440
2024/04/15	11.9300	11.9300	0.2521
2024/04/12	11.9000	11.9000	-0.4184