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標的名稱

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.43%	9.28%	8.26%	7.26%	1.88%	-10.86%	-3.90%	-11.15%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECAML002	標的幣別	澳幣
期初淨值	9.1100 (2015/12/01)	期末淨值	8.1200 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.62%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	8.1200	8.1200	-0.2457
2024/05/13	8.1400	8.1400	0.2463
2024/05/10	8.1200	8.1200	0.9950
2024/05/08	8.0400	8.0400	-0.2481
2024/05/07	8.0600	8.0600	0.6242
2024/05/06	8.0100	8.0100	0.6281
2024/05/03	7.9600	7.9600	1.1435
2024/05/02	7.8700	7.8700	-0.3797
2024/04/30	7.9000	7.9000	-0.5037
2024/04/29	7.9400	7.9400	0.3792
2024/04/26	7.9100	7.9100	1.2804
2024/04/25	7.8100	7.8100	-1.2642
2024/04/24	7.9100	7.9100	0.3807
2024/04/23	7.8800	7.8800	1.0256
2024/04/22	7.8000	7.8000	0.1283
2024/04/19	7.7900	7.7900	-0.2560
2024/04/18	7.8100	7.8100	-0.5095
2024/04/17	7.8500	7.8500	0.2554
2024/04/16	7.8300	7.8300	-1.7565
2024/04/15	7.9700	7.9700	-0.2503
2024/04/12	7.9900	7.9900	0.0000