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標的名稱

瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.03%	9.55%	5.80%	4.35%	-5.26%	-32.44%	-27.13%	-47.59%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECAPC001	標的幣別	澳幣
期初淨值	10.3430 (2014/10/01)	期末淨值	5.9380 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.92%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	5.9380	5.9380	-0.1681
2024/05/13	5.9480	5.9480	1.0190
2024/05/10	5.8880	5.8880	1.2379
2024/05/08	5.8160	5.8160	-0.5981
2024/05/07	5.8510	5.8510	0.2570
2024/05/06	5.8360	5.8360	0.0857
2024/05/03	5.8310	5.8310	1.5146
2024/05/02	5.7440	5.7440	-0.0869
2024/04/30	5.7490	5.7490	-0.0695
2024/04/29	5.7530	5.7530	0.3663
2024/04/26	5.7320	5.7320	1.1291
2024/04/25	5.6680	5.6680	-0.8917
2024/04/24	5.7190	5.7190	1.4186
2024/04/23	5.6390	5.6390	1.2024
2024/04/22	5.5720	5.5720	0.4869
2024/04/19	5.5450	5.5450	-1.1938
2024/04/18	5.6120	5.6120	0.4474
2024/04/17	5.5870	5.5870	0.4494
2024/04/16	5.5620	5.5620	-2.2151
2024/04/15	5.6880	5.6880	-0.4550
2024/04/12	5.7140	5.7140	-1.5336