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標的名稱

瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.96%	13.38%	11.42%	15.91%	11.71%	-1.70%	17.62%	7.25%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECAPC002	標的幣別	澳幣
期初淨值	10.1940 (2014/10/01)	期末淨值	11.4180 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.51%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	11.4180	11.4180	-0.1573
2024/05/13	11.4360	11.4360	-0.0087
2024/05/10	11.4370	11.4370	1.5178
2024/05/08	11.2660	11.2660	-0.2832
2024/05/07	11.2980	11.2980	0.3731
2024/05/06	11.2560	11.2560	0.3566
2024/05/03	11.2160	11.2160	1.7231
2024/05/02	11.0260	11.0260	-0.6577
2024/04/30	11.0990	11.0990	-0.3948
2024/04/29	11.1430	11.1430	0.2158
2024/04/26	11.1190	11.1190	1.1645
2024/04/25	10.9910	10.9910	-1.4878
2024/04/24	11.1570	11.1570	0.3237
2024/04/23	11.1210	11.1210	0.7063
2024/04/22	11.0430	11.0430	0.4274
2024/04/19	10.9960	10.9960	-0.1543
2024/04/18	11.0130	11.0130	-0.3167
2024/04/17	11.0480	11.0480	0.5643
2024/04/16	10.9860	10.9860	-2.3379
2024/04/15	11.2490	11.2490	0.0088
2024/04/12	11.2480	11.2480	-0.1597