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標的名稱

施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.75%	4.29%	-0.58%	-1.90%	-2.87%	-14.68%	-17.75%	-32.41%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECASC001	標的幣別	澳幣
期初淨值	9.5100 (2015/01/16)	期末淨值	6.4613 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.23%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	6.4613	6.4613	0.3291
2024/05/13	6.4401	6.4401	0.5228
2024/05/10	6.4066	6.4066	0.6709
2024/05/09	6.3639	6.3639	0.3785
2024/05/08	6.3399	6.3399	-0.2580
2024/05/07	6.3563	6.3563	0.0487
2024/05/06	6.3532	6.3532	0.1355
2024/05/03	6.3446	6.3446	1.1043
2024/05/02	6.2753	6.2753	-0.1654
2024/04/30	6.2857	6.2857	-0.2269
2024/04/29	6.3000	6.3000	0.2434
2024/04/26	6.2847	6.2847	0.7066
2024/04/25	6.2406	6.2406	-1.0606
2024/04/24	6.3075	6.3075	0.1476
2024/04/23	6.2982	6.2982	0.3265
2024/04/22	6.2777	6.2777	1.2466
2024/04/19	6.2004	6.2004	0.1469
2024/04/18	6.1913	6.1913	0.0355
2024/04/17	6.1891	6.1891	-0.4903
2024/04/16	6.2196	6.2196	-1.5558
2024/04/15	6.3179	6.3179	-0.0379
2024/04/12	6.3203	6.3203	-0.8922