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標的名稱

富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.60%	12.80%	12.91%	11.76%	11.01%	15.97%	32.56%	82.73%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECEFD001	標的幣別	歐元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	23.0800 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.96%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	23.0800	23.0800	-0.1298
2024/05/10	23.1100	23.1100	0.8289
2024/05/09	22.9200	22.9200	0.5263
2024/05/08	22.8000	22.8000	0.7067
2024/05/07	22.6400	22.6400	1.0263
2024/05/06	22.4100	22.4100	0.5383
2024/05/03	22.2900	22.2900	0.0898
2024/05/02	22.2700	22.2700	-0.3133
2024/04/30	22.3400	22.3400	-0.3123
2024/04/29	22.4100	22.4100	0.0000
2024/04/26	22.4100	22.4100	0.9004
2024/04/25	22.2100	22.2100	-0.2694
2024/04/24	22.2700	22.2700	-0.4470
2024/04/23	22.3700	22.3700	0.7203
2024/04/22	22.2100	22.2100	0.7713
2024/04/19	22.0400	22.0400	0.0000
2024/04/18	22.0400	22.0400	0.3186
2024/04/17	21.9700	21.9700	-0.1363
2024/04/16	22.0000	22.0000	-1.1680
2024/04/15	22.2600	22.2600	0.2702
2024/04/12	22.2000	22.2000	0.2257