鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
7.48%
14.28%
12.66%
10.82%
23.30%
20.89%
35.31%
43.10%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECEIG001
標的幣別
歐元
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
363.0400 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
4.04%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
363.0400
363.0400
-0.1897
2024/05/13
363.7300
363.7300
0.0275
2024/05/10
363.6300
363.6300
0.7787
2024/05/09
360.8200
360.8200
0.7877
2024/05/08
358.0000
358.0000
0.2941
2024/05/07
356.9500
356.9500
1.1075
2024/05/06
353.0400
353.0400
0.7160
2024/05/03
350.5300
350.5300
0.2029
2024/05/02
349.8200
349.8200
-0.5147
2024/04/30
351.6300
351.6300
-0.7676
2024/04/29
354.3500
354.3500
-0.0705
2024/04/26
354.6000
354.6000
1.0688
2024/04/25
350.8500
350.8500
-0.3804
2024/04/24
352.1900
352.1900
-0.3085
2024/04/23
353.2800
353.2800
1.0035
2024/04/22
349.7700
349.7700
0.7779
2024/04/19
347.0700
347.0700
-0.0345
2024/04/18
347.1900
347.1900
0.5036
2024/04/17
345.4500
345.4500
0.0463
2024/04/16
345.2900
345.2900
-1.3034
2024/04/15
349.8500
349.8500
0.2694
2024/04/12
348.9100
348.9100
0.0803