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標的名稱

柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.63%	0.13%	-1.49%	-0.27%	-8.94%	-21.83%	-25.15%	-26.52%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECRPB009	標的幣別	人民幣
期初淨值	9.8600 (2018/09/14)	期末淨值	7.2300 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	-0.13%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	7.2300	7.2300	-0.1381
2024/05/13	7.2400	7.2400	0.1383
2024/05/10	7.2300	7.2300	0.1385
2024/05/09	7.2200	7.2200	0.0000
2024/05/08	7.2200	7.2200	-0.5509
2024/05/07	7.2600	7.2600	0.0000
2024/05/06	7.2600	7.2600	0.4149
2024/05/03	7.2300	7.2300	0.4166
2024/05/02	7.2000	7.2000	-0.1386
2024/04/30	7.2100	7.2100	-0.4143
2024/04/29	7.2400	7.2400	0.2770
2024/04/26	7.2200	7.2200	-0.1383
2024/04/25	7.2300	7.2300	-0.5502
2024/04/24	7.2700	7.2700	0.0000
2024/04/23	7.2700	7.2700	0.8321
2024/04/22	7.2100	7.2100	0.1388
2024/04/19	7.2000	7.2000	0.1390
2024/04/18	7.1900	7.1900	-0.1388
2024/04/17	7.2000	7.2000	0.2785
2024/04/16	7.1800	7.1800	0.1394
2024/04/15	7.1700	7.1700	-0.9668
2024/04/12	7.2400	7.2400	-0.1379