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標的名稱

瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.09%	11.46%	6.51%	10.98%	6.07%	-16.43%	-13.31%	-22.65%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECRPC001	標的幣別	人民幣
期初淨值	9.9400 (2015/01/16)	期末淨值	7.6800 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	3.22%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	7.6800	7.6800	0.9198
2024/05/10	7.6100	7.6100	1.3315
2024/05/09	7.5100	7.5100	-0.1329
2024/05/08	7.5200	7.5200	-0.5291
2024/05/07	7.5600	7.5600	0.5319
2024/05/06	7.5200	7.5200	0.6693
2024/05/03	7.4700	7.4700	0.5383
2024/05/02	7.4300	7.4300	-0.4021
2024/04/30	7.4600	7.4600	0.0000
2024/04/29	7.4600	7.4600	0.2688
2024/04/26	7.4400	7.4400	0.6765
2024/04/25	7.3900	7.3900	-0.6720
2024/04/24	7.4400	7.4400	1.9178
2024/04/23	7.3000	7.3000	1.2482
2024/04/22	7.2100	7.2100	0.6983
2024/04/19	7.1600	7.1600	-1.6483
2024/04/18	7.2800	7.2800	0.6915
2024/04/17	7.2300	7.2300	0.1385
2024/04/16	7.2200	7.2200	-2.1680
2024/04/15	7.3800	7.3800	-0.8064
2024/04/12	7.4400	7.4400	-1.1952