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標的名稱

柏瑞特別股息收益基金-B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.13%	1.37%	-0.40%	2.07%	-3.78%	-15.46%	-21.06%	-25.75%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECTPB003	標的幣別	新臺幣
期初淨值	9.9500 (2017/09/25)	期末淨值	7.3800 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.00%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	7.3800	7.3800	-0.1353
2024/05/09	7.3900	7.3900	0.1355
2024/05/08	7.3800	7.3800	-0.4048
2024/05/07	7.4100	7.4100	0.0000
2024/05/06	7.4100	7.4100	0.2706
2024/05/03	7.3900	7.3900	0.2713
2024/05/02	7.3700	7.3700	-0.2706
2024/04/30	7.3900	7.3900	-0.5383
2024/04/29	7.4300	7.4300	0.4054
2024/04/26	7.4000	7.4000	-0.1349
2024/04/25	7.4100	7.4100	-0.4032
2024/04/24	7.4400	7.4400	-0.1342
2024/04/23	7.4500	7.4500	0.6756
2024/04/22	7.4000	7.4000	0.4070
2024/04/19	7.3700	7.3700	0.4087
2024/04/18	7.3400	7.3400	-0.4070
2024/04/17	7.3700	7.3700	0.4087
2024/04/16	7.3400	7.3400	0.1364
2024/04/15	7.3300	7.3300	-0.8119
2024/04/12	7.3900	7.3900	0.1355
2024/04/11	7.3800	7.3800	0.0000
2024/04/10	7.3800	7.3800	-0.8064