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標的名稱

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.74%	13.04%	7.16%	13.60%	7.79%	2.54%	2.54%	13.46%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECTPL001	標的幣別	新臺幣
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	9.2700 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.75%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	9.2700	9.2700	-0.1077
2024/05/10	9.2800	9.2800	-0.4291
2024/05/09	9.3200	9.3200	1.8579
2024/05/08	9.1500	9.1500	-0.6514
2024/05/07	9.2100	9.2100	0.8762
2024/05/06	9.1300	9.1300	0.1096
2024/05/03	9.1200	9.1200	0.6622
2024/05/02	9.0600	9.0600	1.5695
2024/04/30	8.9200	8.9200	-1.5452
2024/04/29	9.0600	9.0600	0.7786
2024/04/26	8.9900	8.9900	0.4469
2024/04/25	8.9500	8.9500	-0.1116
2024/04/24	8.9600	8.9600	-0.3337
2024/04/23	8.9900	8.9900	1.0112
2024/04/22	8.9000	8.9000	1.2514
2024/04/19	8.7900	8.7900	0.0000
2024/04/18	8.7900	8.7900	-0.4530
2024/04/17	8.8300	8.8300	-0.7865
2024/04/16	8.9000	8.9000	-1.0011
2024/04/15	8.9900	8.9900	-1.3172
2024/04/12	9.1100	9.1100	-0.4371