鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
10.59%
9.66%
13.93%
35.61%
22.15%
-7.36%
N/A
-5.34%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECTPL011
標的幣別
新臺幣
期初淨值
(2021/01/01)
期末淨值
11.6900 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-2.17%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
11.6900
11.6900
0.1713
2024/05/10
11.6700
11.6700
0.1716
2024/05/09
11.6500
11.6500
-0.4273
2024/05/08
11.7000
11.7000
-0.2557
2024/05/07
11.7300
11.7300
0.5141
2024/05/06
11.6700
11.6700
0.6902
2024/05/03
11.5900
11.5900
-0.0862
2024/05/02
11.6000
11.6000
-0.2579
2024/04/30
11.6300
11.6300
-0.2572
2024/04/29
11.6600
11.6600
1.6564
2024/04/26
11.4700
11.4700
0.9683
2024/04/25
11.3600
11.3600
-0.8726
2024/04/24
11.4600
11.4600
2.4128
2024/04/23
11.1900
11.1900
0.4488
2024/04/22
11.1400
11.1400
-0.9777
2024/04/19
11.2500
11.2500
-2.7657
2024/04/18
11.5700
11.5700
-0.1725
2024/04/17
11.5900
11.5900
1.1343
2024/04/16
11.4600
11.4600
-2.7989
2024/04/15
11.7900
11.7900
-1.3389
2024/04/12
11.9500
11.9500
0.0837