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標的名稱

台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.83%	2.67%	-6.48%	-6.10%	-16.82%	-16.82%	-13.76%	-12.79%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECTTS001	標的幣別	新臺幣
期初淨值	15.6300 (2016/12/16)	期末淨值	13.8400 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.31%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	13.8400	13.8400	-0.4316
2024/05/09	13.9000	13.9000	1.9809
2024/05/08	13.6300	13.6300	-0.8005
2024/05/07	13.7400	13.7400	0.7331
2024/05/06	13.6400	13.6400	0.2204
2024/05/03	13.6100	13.6100	0.2209
2024/05/02	13.5800	13.5800	0.9665
2024/04/30	13.4500	13.4500	-1.5373
2024/04/29	13.6600	13.6600	1.1102
2024/04/26	13.5100	13.5100	0.0740
2024/04/25	13.5000	13.5000	-0.5891
2024/04/24	13.5800	13.5800	-0.3668
2024/04/23	13.6300	13.6300	0.9629
2024/04/22	13.5000	13.5000	1.4274
2024/04/19	13.3100	13.3100	0.9863
2024/04/18	13.1800	13.1800	-0.2271
2024/04/17	13.2100	13.2100	-1.1967
2024/04/16	13.3700	13.3700	-0.8160
2024/04/15	13.4800	13.4800	-1.3899
2024/04/12	13.6700	13.6700	-0.9420
2024/04/11	13.8000	13.8000	1.0248
2024/04/10	13.6600	13.6600	-4.0730