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標的名稱

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/03/21 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.84%	6.08%	4.07%	4.22%	-18.84%	-24.57%	-19.93%	-20.11%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECTTS002	標的幣別	新臺幣
期初淨值	8.7700 (2016/12/16)	期末淨值	7.1500 (2024/03/21)
查詢區間	2024/2/21 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.70%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/03/21	7.1500	7.1500	0.4213
2024/03/20	7.1200	7.1200	0.5649
2024/03/19	7.0800	7.0800	0.5681
2024/03/18	7.0400	7.0400	0.4279
2024/03/15	7.0100	7.0100	-0.5673
2024/03/14	7.0500	7.0500	-1.2605
2024/03/13	7.1400	7.1400	-0.2793
2024/03/12	7.1600	7.1600	0.0000
2024/03/11	7.1600	7.1600	-0.6934
2024/03/08	7.2100	7.2100	0.4178
2024/03/07	7.1800	7.1800	-0.1390
2024/03/06	7.1900	7.1900	0.2789
2024/03/05	7.1700	7.1700	-1.1034
2024/03/04	7.2500	7.2500	0.6944
2024/03/01	7.2000	7.2000	1.2658
2024/02/29	7.1100	7.1100	1.5714
2024/02/27	7.0000	7.0000	0.0000
2024/02/26	7.0000	7.0000	-0.5681
2024/02/23	7.0400	7.0400	0.1422
2024/02/22	7.0300	7.0300	0.0000
2024/02/21	7.0300	7.0300	0.7163