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標的名稱

聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.63%	11.75%	8.90%	13.11%	12.55%	-4.71%	17.41%	3.13%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUAB001	標的幣別	美元
期初淨值	14.5200 (2014/10/01)	期末淨值	15.7800 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	3.13%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	15.7800	15.7800	0.7662
2024/05/13	15.6600	15.6600	-0.5714
2024/05/10	15.7500	15.7500	1.2210
2024/05/08	15.5600	15.5600	0.0643
2024/05/07	15.5500	15.5500	0.0000
2024/05/06	15.5500	15.5500	0.9085
2024/05/03	15.4100	15.4100	1.0491
2024/05/02	15.2500	15.2500	0.8597
2024/04/30	15.1200	15.1200	-1.8818
2024/04/29	15.4100	15.4100	0.1950
2024/04/26	15.3800	15.3800	1.1176
2024/04/25	15.2100	15.2100	-0.5232
2024/04/24	15.2900	15.2900	0.0654
2024/04/23	15.2800	15.2800	0.9914
2024/04/22	15.1300	15.1300	0.6653
2024/04/19	15.0300	15.0300	0.0000
2024/04/18	15.0300	15.0300	-0.1992
2024/04/17	15.0600	15.0600	-0.2649
2024/04/16	15.1000	15.1000	-0.5924
2024/04/15	15.1900	15.1900	-0.7189
2024/04/12	15.3000	15.3000	-1.3539