鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
7.70%
12.50%
9.93%
13.05%
13.62%
-3.80%
18.08%
4.11%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECUAB001
標的幣別
美元
期初淨值
14.5200 (2014/10/01)
期末淨值
15.9300 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
4.87%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
15.9300
15.9300
0.9505
2024/05/14
15.7800
15.7800
0.7662
2024/05/13
15.6600
15.6600
-0.5714
2024/05/10
15.7500
15.7500
1.2210
2024/05/08
15.5600
15.5600
0.0643
2024/05/07
15.5500
15.5500
0.0000
2024/05/06
15.5500
15.5500
0.9085
2024/05/03
15.4100
15.4100
1.0491
2024/05/02
15.2500
15.2500
0.8597
2024/04/30
15.1200
15.1200
-1.8818
2024/04/29
15.4100
15.4100
0.1950
2024/04/26
15.3800
15.3800
1.1176
2024/04/25
15.2100
15.2100
-0.5232
2024/04/24
15.2900
15.2900
0.0654
2024/04/23
15.2800
15.2800
0.9914
2024/04/22
15.1300
15.1300
0.6653
2024/04/19
15.0300
15.0300
0.0000
2024/04/18
15.0300
15.0300
-0.1992
2024/04/17
15.0600
15.0600
-0.2649
2024/04/16
15.1000
15.1000
-0.5924
2024/04/15
15.1900
15.1900
-0.7189