投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.28%	15.27%	14.47%	19.46%	15.63%	N/A	N/A	-11.11%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUAB035	標的幣別	美元
期初淨值	16.5800 (2021/07/01)	期末淨值	14.7900 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.61%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	14.7900	14.7900	-0.4040
2024/05/10	14.8500	14.8500	0.4736
2024/05/09	14.7800	14.7800	0.4758
2024/05/08	14.7100	14.7100	-0.0679
2024/05/07	14.7200	14.7200	0.2724
2024/05/06	14.6800	14.6800	1.1716
2024/05/03	14.5100	14.5100	1.3268
2024/05/02	14.3200	14.3200	1.3446
2024/04/30	14.1300	14.1300	-2.4171
2024/04/29	14.4800	14.4800	-0.2067
2024/04/26	14.5100	14.5100	1.7531
2024/04/25	14.2600	14.2600	-0.6963
2024/04/24	14.3600	14.3600	-0.3469
2024/04/23	14.4100	14.4100	1.4074
2024/04/22	14.2100	14.2100	1.0668
2024/04/19	14.0600	14.0600	-2.0891
2024/04/18	14.3600	14.3600	-0.2777
2024/04/17	14.4000	14.4000	-0.8947
2024/04/16	14.5300	14.5300	0.3453
2024/04/15	14.4800	14.4800	-1.4965
2024/04/12	14.7000	14.7000	-1.6722