投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.89%	9.51%	5.28%	4.39%	-1.92%	-31.54%	6.97%	-3.88%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUAL001	標的幣別	美元
期初淨值	10.9600 (2014/10/01)	期末淨值	11.0826 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	4.14%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	11.0826	11.0826	0.5488
2024/05/13	11.0221	11.0221	0.5528
2024/05/10	10.9615	10.9615	0.3285
2024/05/08	10.9256	10.9256	-0.7079
2024/05/07	11.0035	11.0035	-0.1433
2024/05/06	11.0193	11.0193	0.7414
2024/05/03	10.9382	10.9382	0.8742
2024/05/02	10.8434	10.8434	0.5731
2024/04/30	10.7816	10.7816	0.1039
2024/04/29	10.7704	10.7704	0.7228
2024/04/26	10.6931	10.6931	1.3151
2024/04/25	10.5543	10.5543	-0.7289
2024/04/24	10.6318	10.6318	2.5008
2024/04/23	10.3724	10.3724	1.3919
2024/04/22	10.2300	10.2300	0.4585
2024/04/19	10.1833	10.1833	-2.0638
2024/04/18	10.3979	10.3979	1.1951
2024/04/17	10.2751	10.2751	0.2879
2024/04/16	10.2456	10.2456	-2.0993
2024/04/15	10.4653	10.4653	-1.6594
2024/04/12	10.6419	10.6419	-1.0249