鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
6.13%
6.55%
5.16%
4.22%
-2.03%
-31.62%
6.23%
-3.99%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECUAL001
標的幣別
美元
期初淨值
10.9600 (2014/10/01)
期末淨值
11.0699 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
5.77%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
11.0699
11.0699
-0.1145
2024/05/14
11.0826
11.0826
0.5488
2024/05/13
11.0221
11.0221
0.5528
2024/05/10
10.9615
10.9615
0.3285
2024/05/08
10.9256
10.9256
-0.7079
2024/05/07
11.0035
11.0035
-0.1433
2024/05/06
11.0193
11.0193
0.7414
2024/05/03
10.9382
10.9382
0.8742
2024/05/02
10.8434
10.8434
0.5731
2024/04/30
10.7816
10.7816
0.1039
2024/04/29
10.7704
10.7704
0.7228
2024/04/26
10.6931
10.6931
1.3151
2024/04/25
10.5543
10.5543
-0.7289
2024/04/24
10.6318
10.6318
2.5008
2024/04/23
10.3724
10.3724
1.3919
2024/04/22
10.2300
10.2300
0.4585
2024/04/19
10.1833
10.1833
-2.0638
2024/04/18
10.3979
10.3979
1.1951
2024/04/17
10.2751
10.2751
0.2879
2024/04/16
10.2456
10.2456
-2.0993
2024/04/15
10.4653
10.4653
-1.6594