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標的名稱

安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.89%	15.29%	12.05%	10.51%	15.27%	8.09%	0.10%	-5.00%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUAL002	標的幣別	美元
期初淨值	11.1000 (2015/01/16)	期末淨值	10.4207 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.32%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	10.4207	10.4207	-0.1839
2024/05/13	10.4399	10.4399	0.0421
2024/05/10	10.4355	10.4355	1.7372
2024/05/08	10.2573	10.2573	0.9050
2024/05/07	10.1653	10.1653	0.4476
2024/05/06	10.1200	10.1200	0.3530
2024/05/03	10.0844	10.0844	0.4272
2024/05/02	10.0415	10.0415	-0.6421
2024/04/30	10.1064	10.1064	-0.3392
2024/04/29	10.1408	10.1408	0.8593
2024/04/26	10.0544	10.0544	-0.0059
2024/04/25	10.0550	10.0550	0.0188
2024/04/24	10.0531	10.0531	0.6568
2024/04/23	9.9875	9.9875	0.9052
2024/04/22	9.8979	9.8979	1.2055
2024/04/19	9.7800	9.7800	-0.8475
2024/04/18	9.8636	9.8636	0.0527
2024/04/17	9.8584	9.8584	0.5200
2024/04/16	9.8074	9.8074	-1.5706
2024/04/15	9.9639	9.9639	-1.2037
2024/04/12	10.0853	10.0853	0.8530