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標的名稱

安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.81%	16.97%	14.84%	15.60%	8.45%	-12.19%	12.84%	21.50%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUAL003	標的幣別	美元
期初淨值	10.3400 (2016/12/16)	期末淨值	12.8190 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.59%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	12.8190	12.8190	0.5120
2024/05/13	12.7537	12.7537	0.3706
2024/05/10	12.7066	12.7066	0.9181
2024/05/08	12.5910	12.5910	-0.0579
2024/05/07	12.5983	12.5983	-0.0055
2024/05/06	12.5990	12.5990	0.6543
2024/05/03	12.5171	12.5171	0.9915
2024/05/02	12.3942	12.3942	-0.3248
2024/04/30	12.4346	12.4346	0.1707
2024/04/29	12.4134	12.4134	0.6706
2024/04/26	12.3307	12.3307	0.8019
2024/04/25	12.2326	12.2326	-0.0057
2024/04/24	12.2333	12.2333	1.5186
2024/04/23	12.0503	12.0503	0.7078
2024/04/22	11.9656	11.9656	0.6189
2024/04/19	11.8920	11.8920	-1.3709
2024/04/18	12.0573	12.0573	0.6637
2024/04/17	11.9778	11.9778	0.0735
2024/04/16	11.9690	11.9690	-1.8886
2024/04/15	12.1994	12.1994	-1.4134
2024/04/12	12.3743	12.3743	-0.6901