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標的名稱

安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.17%	12.88%	11.79%	15.18%	25.01%	13.66%	N/A	21.95%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUAL054	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	48.8059 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.05%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	48.8059	48.8059	0.0498
2024/05/10	48.7816	48.7816	0.8453
2024/05/08	48.3727	48.3727	0.3616
2024/05/07	48.1984	48.1984	0.8039
2024/05/06	47.8140	47.8140	1.0132
2024/05/03	47.3344	47.3344	0.9602
2024/05/02	46.8842	46.8842	-1.1265
2024/04/30	47.4184	47.4184	-0.3214
2024/04/29	47.5713	47.5713	0.6787
2024/04/26	47.2506	47.2506	0.9227
2024/04/25	46.8186	46.8186	-0.7321
2024/04/24	47.1639	47.1639	1.5480
2024/04/23	46.4449	46.4449	0.5705
2024/04/22	46.1814	46.1814	0.3149
2024/04/19	46.0364	46.0364	-1.0793
2024/04/18	46.5387	46.5387	-0.1424
2024/04/17	46.6051	46.6051	0.0652
2024/04/16	46.5747	46.5747	-1.4715
2024/04/15	47.2703	47.2703	-1.1571
2024/04/12	47.8237	47.8237	0.3247