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標的名稱

法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.13%	19.17%	13.55%	14.77%	17.60%	19.01%	61.83%	72.31%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUBN007	標的幣別	美元
期初淨值	99.1500 (2017/09/25)	期末淨值	169.5400 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.92%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	169.5400	169.5400	-0.6795
2024/05/10	170.7000	170.7000	0.9223
2024/05/08	169.1400	169.1400	0.4155
2024/05/07	168.4400	168.4400	0.8683
2024/05/06	166.9900	166.9900	0.8271
2024/05/03	165.6200	165.6200	0.9385
2024/05/02	164.0800	164.0800	0.4100
2024/04/30	163.4100	163.4100	-1.0176
2024/04/29	165.0900	165.0900	0.5175
2024/04/26	164.2400	164.2400	1.1579
2024/04/25	162.3600	162.3600	-0.7518
2024/04/24	163.5900	163.5900	-0.1586
2024/04/23	163.8500	163.8500	0.7068
2024/04/22	162.7000	162.7000	0.5873
2024/04/19	161.7500	161.7500	-0.2405
2024/04/18	162.1400	162.1400	-0.1416
2024/04/17	162.3700	162.3700	-0.4414
2024/04/16	163.0900	163.0900	-0.8089
2024/04/15	164.4200	164.4200	-0.1821
2024/04/12	164.7200	164.7200	-0.1091