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標的名稱

法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.81%	10.41%	5.43%	5.32%	6.30%	-0.15%	N/A	22.40%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUBN015	標的幣別	美元
期初淨值	105.8900 (2020/07/01)	期末淨值	128.1200 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.96%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	128.1200	128.1200	-0.0312
2024/05/10	128.1600	128.1600	0.4231
2024/05/08	127.6200	127.6200	0.0078
2024/05/07	127.6100	127.6100	0.4170
2024/05/06	127.0800	127.0800	0.3791
2024/05/03	126.6000	126.6000	1.0859
2024/05/02	125.2400	125.2400	0.0000
2024/04/30	125.2400	125.2400	-0.8471
2024/04/29	126.3100	126.3100	0.2142
2024/04/26	126.0400	126.0400	-0.2453
2024/04/25	126.3500	126.3500	-0.6604
2024/04/24	127.1900	127.1900	-0.4539
2024/04/23	127.7700	127.7700	0.7808
2024/04/22	126.7800	126.7800	0.7870
2024/04/19	125.7900	125.7900	0.2390
2024/04/18	125.4900	125.4900	0.2076
2024/04/17	125.2300	125.2300	-0.1116
2024/04/16	125.3700	125.3700	-0.7520
2024/04/15	126.3200	126.3200	-0.4570
2024/04/12	126.9000	126.9000	-0.7663