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標的名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.62%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.98%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUBS009	標的幣別	美元
期初淨值	(2024/01/01)	期末淨值	141.6800 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.14%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	141.6800	141.6800	0.1059
2024/05/10	141.5300	141.5300	0.9774
2024/05/08	140.1600	140.1600	-0.0427
2024/05/07	140.2200	140.2200	-0.3057
2024/05/06	140.6500	140.6500	0.6152
2024/05/03	139.7900	139.7900	1.2971
2024/05/02	138.0000	138.0000	0.3490
2024/04/30	137.5200	137.5200	-1.9185
2024/04/29	140.2100	140.2100	0.4585
2024/04/26	139.5700	139.5700	0.5185
2024/04/25	138.8500	138.8500	-0.2371
2024/04/24	139.1800	139.1800	0.1439
2024/04/23	138.9800	138.9800	0.6226
2024/04/22	138.1200	138.1200	0.3852
2024/04/19	137.5900	137.5900	-0.0798
2024/04/18	137.7000	137.7000	-0.1812
2024/04/17	137.9500	137.9500	-0.6123
2024/04/16	138.8000	138.8000	-0.5801
2024/04/15	139.6100	139.6100	-1.3217
2024/04/12	141.4800	141.4800	-1.3939