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標的名稱

安盛環球基金-歐洲房地產基金A DIS 「fl」 (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.59%	16.74%	14.48%	15.75%	-15.30%	-19.51%	N/A	-17.29%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUCG015	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	114.6000 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	6.53%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	114.6000	114.6000	0.0261
2024/05/10	114.5700	114.5700	-0.4345
2024/05/08	115.0700	115.0700	-0.4584
2024/05/07	115.6000	115.6000	1.5817
2024/05/06	113.8000	113.8000	-0.0175
2024/05/03	113.8200	113.8200	1.0027
2024/05/02	112.6900	112.6900	1.4950
2024/04/30	111.0300	111.0300	0.2890
2024/04/29	110.7100	110.7100	1.1050
2024/04/26	109.5000	109.5000	1.9458
2024/04/25	107.4100	107.4100	-0.5647
2024/04/24	108.0200	108.0200	-1.8981
2024/04/23	110.1100	110.1100	1.2040
2024/04/22	108.8000	108.8000	1.1622
2024/04/19	107.5500	107.5500	0.6080
2024/04/18	106.9000	106.9000	1.3270
2024/04/17	105.5000	105.5000	-0.3871
2024/04/16	105.9100	105.9100	-1.6072
2024/04/15	107.6400	107.6400	0.0650
2024/04/12	107.5700	107.5700	-0.0185