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標的名稱

富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.75%	11.89%	11.17%	10.90%	14.55%	1.67%	25.90%	41.11%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUFD001	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	18.8100 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	5.26%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	18.8100	18.8100	-0.1592
2024/05/13	18.8400	18.8400	0.1062
2024/05/10	18.8200	18.8200	0.8574
2024/05/09	18.6600	18.6600	0.6472
2024/05/08	18.5400	18.5400	0.5968
2024/05/07	18.4300	18.4300	0.9309
2024/05/06	18.2600	18.2600	0.6615
2024/05/03	18.1400	18.1400	0.6659
2024/05/02	18.0200	18.0200	-0.1108
2024/04/30	18.0400	18.0400	-0.6607
2024/04/29	18.1600	18.1600	0.3314
2024/04/26	18.1000	18.1000	0.5555
2024/04/25	18.0000	18.0000	0.0555
2024/04/24	17.9900	17.9900	-0.4977
2024/04/23	18.0800	18.0800	1.1185
2024/04/22	17.8800	17.8800	0.6756
2024/04/19	17.7600	17.7600	0.0000
2024/04/18	17.7600	17.7600	0.4524
2024/04/17	17.6800	17.6800	0.0000
2024/04/16	17.6800	17.6800	-1.3392
2024/04/15	17.9200	17.9200	0.2797
2024/04/12	17.8700	17.8700	-0.4456