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標的名稱

富達基金—亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.32%	8.51%	5.32%	4.00%	0.22%	-10.41%	19.90%	31.05%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUFD002	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	13.2500 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	5.32%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	13.2500	13.2500	-0.1507
2024/05/13	13.2700	13.2700	0.3023
2024/05/10	13.2300	13.2300	1.0695
2024/05/09	13.0900	13.0900	0.6149
2024/05/08	13.0100	13.0100	-0.5351
2024/05/07	13.0800	13.0800	0.3067
2024/05/06	13.0400	13.0400	0.2305
2024/05/03	13.0100	13.0100	0.8527
2024/05/02	12.9000	12.9000	-0.0774
2024/04/30	12.9100	12.9100	0.0000
2024/04/29	12.9100	12.9100	1.0963
2024/04/26	12.7700	12.7700	0.8688
2024/04/25	12.6600	12.6600	0.1582
2024/04/24	12.6400	12.6400	0.3174
2024/04/23	12.6000	12.6000	1.2861
2024/04/22	12.4400	12.4400	0.5658
2024/04/19	12.3700	12.3700	-0.6425
2024/04/18	12.4500	12.4500	0.8914
2024/04/17	12.3400	12.3400	0.5704
2024/04/16	12.2700	12.2700	-1.6038
2024/04/15	12.4700	12.4700	-0.8744
2024/04/12	12.5800	12.5800	-1.1783