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標的名稱

高盛美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.66%	15.38%	14.63%	21.40%	22.11%	24.61%	53.90%	76.70%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUIG001	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	436.9500 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.75%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	436.9500	436.9500	-0.1553
2024/05/10	437.6300	437.6300	0.1854
2024/05/09	436.8200	436.8200	0.5617
2024/05/08	434.3800	434.3800	0.3465
2024/05/07	432.8800	432.8800	0.2617
2024/05/06	431.7500	431.7500	0.9870
2024/05/03	427.5300	427.5300	0.8230
2024/05/02	424.0400	424.0400	-0.0918
2024/04/30	424.4300	424.4300	-1.4214
2024/04/29	430.5500	430.5500	0.1744
2024/04/26	429.8000	429.8000	0.4933
2024/04/25	427.6900	427.6900	-0.6111
2024/04/24	430.3200	430.3200	0.2539
2024/04/23	429.2300	429.2300	0.9976
2024/04/22	424.9900	424.9900	0.6846
2024/04/19	422.1000	422.1000	-0.1773
2024/04/18	422.8500	422.8500	-0.3581
2024/04/17	424.3700	424.3700	-0.3756
2024/04/16	425.9700	425.9700	-0.1102
2024/04/15	426.4400	426.4400	-0.6939
2024/04/12	429.4200	429.4200	-1.6129