鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
6.29%
15.61%
17.27%
23.53%
24.47%
25.95%
55.70%
80.13%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECUIG001
標的幣別
美元
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
445.4200 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
4.45%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
445.4200
445.4200
1.4716
2024/05/14
438.9600
438.9600
0.4600
2024/05/13
436.9500
436.9500
-0.1553
2024/05/10
437.6300
437.6300
0.1854
2024/05/09
436.8200
436.8200
0.5617
2024/05/08
434.3800
434.3800
0.3465
2024/05/07
432.8800
432.8800
0.2617
2024/05/06
431.7500
431.7500
0.9870
2024/05/03
427.5300
427.5300
0.8230
2024/05/02
424.0400
424.0400
-0.0918
2024/04/30
424.4300
424.4300
-1.4214
2024/04/29
430.5500
430.5500
0.1744
2024/04/26
429.8000
429.8000
0.4933
2024/04/25
427.6900
427.6900
-0.6111
2024/04/24
430.3200
430.3200
0.2539
2024/04/23
429.2300
429.2300
0.9976
2024/04/22
424.9900
424.9900
0.6846
2024/04/19
422.1000
422.1000
-0.1773
2024/04/18
422.8500
422.8500
-0.3581
2024/04/17
424.3700
424.3700
-0.3756
2024/04/16
425.9700
425.9700
-0.1102
2024/04/15
426.4400
426.4400
-0.6939