鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
5.72%
11.72%
11.07%
11.72%
14.52%
8.73%
30.23%
23.02%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECUIG002
標的幣別
美元
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
315.6000 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
4.54%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
315.6000
315.6000
0.6666
2024/05/14
313.5100
313.5100
0.2333
2024/05/13
312.7800
312.7800
0.0767
2024/05/10
312.5400
312.5400
0.5372
2024/05/09
310.8700
310.8700
0.6735
2024/05/08
308.7900
308.7900
0.2044
2024/05/07
308.1600
308.1600
0.5711
2024/05/06
306.4100
306.4100
0.4359
2024/05/03
305.0800
305.0800
0.6964
2024/05/02
302.9700
302.9700
0.0000
2024/04/30
302.9700
302.9700
-0.8443
2024/04/29
305.5500
305.5500
0.4768
2024/04/26
304.1000
304.1000
0.1514
2024/04/25
303.6400
303.6400
-0.2791
2024/04/24
304.4900
304.4900
0.1414
2024/04/23
304.0600
304.0600
0.9864
2024/04/22
301.0900
301.0900
0.6585
2024/04/19
299.1200
299.1200
0.1707
2024/04/18
298.6100
298.6100
0.0033
2024/04/17
298.6000
298.6000
0.1341
2024/04/16
298.2000
298.2000
-1.2157
2024/04/15
301.8700
301.8700
-0.4419