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標的名稱

高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.23%	12.76%	5.89%	9.68%	-17.57%	-38.43%	-30.81%	-42.26%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUIG003	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	142.3600 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	6.01%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	142.3600	142.3600	0.1336
2024/05/13	142.1700	142.1700	0.4380
2024/05/10	141.5500	141.5500	1.9151
2024/05/09	138.8900	138.8900	0.5866
2024/05/08	138.0800	138.0800	-0.3608
2024/05/07	138.5800	138.5800	0.0649
2024/05/06	138.4900	138.4900	0.4132
2024/05/03	137.9200	137.9200	1.2554
2024/05/02	136.2100	136.2100	0.1691
2024/04/30	135.9800	135.9800	0.1768
2024/04/29	135.7400	135.7400	0.4439
2024/04/26	135.1400	135.1400	2.0849
2024/04/25	132.3800	132.3800	-0.7348
2024/04/24	133.3600	133.3600	1.7006
2024/04/23	131.1300	131.1300	0.6215
2024/04/22	130.3200	130.3200	-0.5873
2024/04/19	131.0900	131.0900	-0.8396
2024/04/18	132.2000	132.2000	0.3872
2024/04/17	131.6900	131.6900	0.8037
2024/04/16	130.6400	130.6400	-2.2887
2024/04/15	133.7000	133.7000	-0.4319
2024/04/12	134.2800	134.2800	-1.4241