鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
8.53%
11.81%
6.61%
9.69%
-17.06%
-38.05%
-30.57%
-41.90%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECUIG003
標的幣別
美元
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
143.2400 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
7.13%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
143.2400
143.2400
0.6181
2024/05/14
142.3600
142.3600
0.1336
2024/05/13
142.1700
142.1700
0.4380
2024/05/10
141.5500
141.5500
1.9151
2024/05/09
138.8900
138.8900
0.5866
2024/05/08
138.0800
138.0800
-0.3608
2024/05/07
138.5800
138.5800
0.0649
2024/05/06
138.4900
138.4900
0.4132
2024/05/03
137.9200
137.9200
1.2554
2024/05/02
136.2100
136.2100
0.1691
2024/04/30
135.9800
135.9800
0.1768
2024/04/29
135.7400
135.7400
0.4439
2024/04/26
135.1400
135.1400
2.0849
2024/04/25
132.3800
132.3800
-0.7348
2024/04/24
133.3600
133.3600
1.7006
2024/04/23
131.1300
131.1300
0.6215
2024/04/22
130.3200
130.3200
-0.5873
2024/04/19
131.0900
131.0900
-0.8396
2024/04/18
132.2000
132.2000
0.3872
2024/04/17
131.6900
131.6900
0.8037
2024/04/16
130.6400
130.6400
-2.2887
2024/04/15
133.7000
133.7000
-0.4319