鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
8.19%
15.55%
16.15%
13.83%
32.04%
31.63%
54.84%
71.55%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECUIG009
標的幣別
美元
期初淨值
243.6100 (2014/10/01)
期末淨值
424.0400 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
4.34%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
424.0400
424.0400
0.4048
2024/05/14
422.3300
422.3300
-0.1749
2024/05/13
423.0700
423.0700
0.0331
2024/05/10
422.9300
422.9300
0.7792
2024/05/09
419.6600
419.6600
0.8046
2024/05/08
416.3100
416.3100
0.3011
2024/05/07
415.0600
415.0600
1.1133
2024/05/06
410.4900
410.4900
0.7114
2024/05/03
407.5900
407.5900
0.2385
2024/05/02
406.6200
406.6200
-0.4967
2024/04/30
408.6500
408.6500
-0.7552
2024/04/29
411.7600
411.7600
-0.0703
2024/04/26
412.0500
412.0500
1.0694
2024/04/25
407.6900
407.6900
-0.3641
2024/04/24
409.1800
409.1800
-0.2997
2024/04/23
410.4100
410.4100
0.9966
2024/04/22
406.3600
406.3600
0.7887
2024/04/19
403.1800
403.1800
-0.0347
2024/04/18
403.3200
403.3200
0.5108
2024/04/17
401.2700
401.2700
0.0498
2024/04/16
401.0700
401.0700
-1.3042
2024/04/15
406.3700
406.3700
0.2788