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標的名稱

高盛食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2023/12/05 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.77%	-6.30%	-3.28%	-6.52%	-11.42%	-9.60%	1.96%	-3.64%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUIG010	標的幣別	美元
期初淨值	226.6600 (2016/12/16)	期末淨值	220.5800 (2023/12/05)
查詢區間	2023/11/3 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.38%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2023/12/05	220.5800	220.5800	-0.6709
2023/12/04	222.0700	222.0700	-0.4928
2023/12/01	223.1700	223.1700	0.2290
2023/11/30	222.6600	222.6600	0.3334
2023/11/29	221.9200	221.9200	-0.5601
2023/11/28	223.1700	223.1700	0.1660
2023/11/27	222.8000	222.8000	-0.2373
2023/11/24	223.3300	223.3300	0.5945
2023/11/22	222.0100	222.0100	0.4661
2023/11/21	220.9800	220.9800	0.5139
2023/11/20	219.8500	219.8500	-0.1680
2023/11/17	220.2200	220.2200	-0.0045
2023/11/16	220.2300	220.2300	-0.9757
2023/11/15	222.4000	222.4000	0.1170
2023/11/14	222.1400	222.1400	1.3273
2023/11/13	219.2300	219.2300	0.3432
2023/11/10	218.4800	218.4800	-0.6683
2023/11/09	219.9500	219.9500	0.2278
2023/11/08	219.4500	219.4500	-0.2636
2023/11/07	220.0300	220.0300	-0.0499
2023/11/06	220.1400	220.1400	0.1865
2023/11/03	219.7300	219.7300	0.2463