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標的名稱

晉達環球策略基金 – 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.90%	6.21%	4.48%	7.12%	7.25%	-3.37%	24.20%	36.37%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUIG011	標的幣別	美元
期初淨值	19.1800 (2016/12/16)	期末淨值	26.3200 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.45%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	26.3200	26.3200	0.3048
2024/05/13	26.2400	26.2400	0.1526
2024/05/10	26.2000	26.2000	1.2364
2024/05/08	25.8800	25.8800	-0.2313
2024/05/07	25.9400	25.9400	1.0124
2024/05/03	25.6800	25.6800	1.1820
2024/05/02	25.3800	25.3800	0.3558
2024/04/30	25.2900	25.2900	-1.5186
2024/04/29	25.6800	25.6800	0.1169
2024/04/26	25.6500	25.6500	0.5488
2024/04/25	25.5100	25.5100	-0.5845
2024/04/24	25.6600	25.6600	0.2735
2024/04/23	25.5900	25.5900	0.9865
2024/04/22	25.3400	25.3400	0.7955
2024/04/19	25.1400	25.1400	-0.3961
2024/04/18	25.2400	25.2400	-0.3159
2024/04/17	25.3200	25.3200	-0.2756
2024/04/16	25.3900	25.3900	-0.3532
2024/04/15	25.4800	25.4800	-0.8174
2024/04/12	25.6900	25.6900	-1.3819