鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
晉達環球策略基金 – 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.11%
7.14%
5.95%
8.14%
8.76%
-2.01%
25.24%
38.29%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECUIG011
標的幣別
美元
期初淨值
19.1800 (2016/12/16)
期末淨值
26.6900 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
4.74%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
26.6900
26.6900
1.4057
2024/05/14
26.3200
26.3200
0.3048
2024/05/13
26.2400
26.2400
0.1526
2024/05/10
26.2000
26.2000
1.2364
2024/05/08
25.8800
25.8800
-0.2313
2024/05/07
25.9400
25.9400
1.0124
2024/05/03
25.6800
25.6800
1.1820
2024/05/02
25.3800
25.3800
0.3558
2024/04/30
25.2900
25.2900
-1.5186
2024/04/29
25.6800
25.6800
0.1169
2024/04/26
25.6500
25.6500
0.5488
2024/04/25
25.5100
25.5100
-0.5845
2024/04/24
25.6600
25.6600
0.2735
2024/04/23
25.5900
25.5900
0.9865
2024/04/22
25.3400
25.3400
0.7955
2024/04/19
25.1400
25.1400
-0.3961
2024/04/18
25.2400
25.2400
-0.3159
2024/04/17
25.3200
25.3200
-0.2756
2024/04/16
25.3900
25.3900
-0.3532
2024/04/15
25.4800
25.4800
-0.8174