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標的名稱

景順亞洲動力基金A-年配息股 美元 - (配現金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.70%	10.45%	4.72%	7.10%	N/A	N/A	N/A	-1.39%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUIV021	標的幣別	美元
期初淨值	11.2100 (2023/02/06)	期末淨值	11.3000 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	6.40%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	11.3000	11.3000	0.3552
2024/05/13	11.2600	11.2600	0.3565
2024/05/10	11.2200	11.2200	1.3550
2024/05/08	11.0700	11.0700	-0.6283
2024/05/07	11.1400	11.1400	-0.4468
2024/05/06	11.1900	11.1900	0.8108
2024/05/03	11.1000	11.1000	1.6483
2024/05/02	10.9200	10.9200	0.6451
2024/04/30	10.8500	10.8500	0.0000
2024/04/29	10.8500	10.8500	0.8364
2024/04/26	10.7600	10.7600	1.6052
2024/04/25	10.5900	10.5900	0.0000
2024/04/24	10.5900	10.5900	2.0231
2024/04/23	10.3800	10.3800	1.0710
2024/04/22	10.2700	10.2700	0.8840
2024/04/19	10.1800	10.1800	-1.1650
2024/04/18	10.3000	10.3000	0.1945
2024/04/17	10.2800	10.2800	0.0973
2024/04/16	10.2700	10.2700	-2.0038
2024/04/15	10.4800	10.4800	-1.3182
2024/04/12	10.6200	10.6200	-1.2093