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標的名稱

摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
11.28%	16.86%	16.61%	15.32%	21.79%	16.86%	20.95%	17.08%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUJF002	標的幣別	美元
期初淨值	137.3800 (2015/01/16)	期末淨值	161.9000 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	3.33%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	161.9000	161.9000	0.1298
2024/05/13	161.6900	161.6900	0.2417
2024/05/10	161.3000	161.3000	0.8566
2024/05/09	159.9300	159.9300	0.2444
2024/05/08	159.5400	159.5400	-0.0626
2024/05/07	159.6400	159.6400	1.2237
2024/05/06	157.7100	157.7100	0.4586
2024/05/03	156.9900	156.9900	0.0701
2024/05/02	156.8800	156.8800	-0.3873
2024/04/30	157.4900	157.4900	-0.1394
2024/04/29	157.7100	157.7100	0.2033
2024/04/26	157.3900	157.3900	1.3718
2024/04/25	155.2600	155.2600	-1.1334
2024/04/24	157.0400	157.0400	-0.0381
2024/04/23	157.1000	157.1000	0.8667
2024/04/22	155.7500	155.7500	0.9331
2024/04/19	154.3100	154.3100	-0.0647
2024/04/18	154.4100	154.4100	-0.2326
2024/04/17	154.7700	154.7700	0.7289
2024/04/16	153.6500	153.6500	-2.2209
2024/04/15	157.1400	157.1400	0.2999
2024/04/12	156.6700	156.6700	0.5648