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標的名稱

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.94%	21.14%	20.89%	32.18%	35.16%	31.48%	100.39%	159.11%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUJF003	標的幣別	美元
期初淨值	155.3900 (2016/12/16)	期末淨值	403.7800 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.35%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	403.7800	403.7800	-0.2963
2024/05/10	404.9800	404.9800	1.0227
2024/05/09	400.8800	400.8800	0.1423
2024/05/08	400.3100	400.3100	-0.0998
2024/05/07	400.7100	400.7100	0.7669
2024/05/06	397.6600	397.6600	0.6097
2024/05/03	395.2500	395.2500	1.8108
2024/05/02	388.2200	388.2200	-1.2187
2024/04/30	393.0100	393.0100	0.0356
2024/04/29	392.8700	392.8700	0.0942
2024/04/26	392.5000	392.5000	1.7630
2024/04/25	385.7000	385.7000	-2.0991
2024/04/24	393.9700	393.9700	0.5692
2024/04/23	391.7400	391.7400	1.1960
2024/04/22	387.1100	387.1100	-0.4397
2024/04/19	388.8200	388.8200	-0.1232
2024/04/18	389.3000	389.3000	-0.7824
2024/04/17	392.3700	392.3700	0.2734
2024/04/16	391.3000	391.3000	-2.0403
2024/04/15	399.4500	399.4500	0.2711
2024/04/12	398.3700	398.3700	-0.0952