鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
5.94%
21.14%
20.89%
32.18%
35.16%
31.48%
100.39%
159.11%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECUJF003
標的幣別
美元
期初淨值
155.3900 (2016/12/16)
期末淨值
403.7800 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
1.35%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
403.7800
403.7800
-0.2963
2024/05/10
404.9800
404.9800
1.0227
2024/05/09
400.8800
400.8800
0.1423
2024/05/08
400.3100
400.3100
-0.0998
2024/05/07
400.7100
400.7100
0.7669
2024/05/06
397.6600
397.6600
0.6097
2024/05/03
395.2500
395.2500
1.8108
2024/05/02
388.2200
388.2200
-1.2187
2024/04/30
393.0100
393.0100
0.0356
2024/04/29
392.8700
392.8700
0.0942
2024/04/26
392.5000
392.5000
1.7630
2024/04/25
385.7000
385.7000
-2.0991
2024/04/24
393.9700
393.9700
0.5692
2024/04/23
391.7400
391.7400
1.1960
2024/04/22
387.1100
387.1100
-0.4397
2024/04/19
388.8200
388.8200
-0.1232
2024/04/18
389.3000
389.3000
-0.7824
2024/04/17
392.3700
392.3700
0.2734
2024/04/16
391.3000
391.3000
-2.0403
2024/04/15
399.4500
399.4500
0.2711
2024/04/12
398.3700
398.3700
-0.0952