鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
5.95%
10.19%
7.64%
9.00%
10.22%
-23.73%
10.97%
9.50%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECUJF005
標的幣別
美元
期初淨值
36.3100 (2017/09/25)
期末淨值
40.5400 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
2.99%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
40.5400
40.5400
-0.0985
2024/05/13
40.5800
40.5800
0.7698
2024/05/10
40.2700
40.2700
0.7757
2024/05/09
39.9600
39.9600
-0.4732
2024/05/08
40.1500
40.1500
-0.5942
2024/05/07
40.3900
40.3900
0.4976
2024/05/06
40.1900
40.1900
0.7520
2024/05/03
39.8900
39.8900
1.6305
2024/05/02
39.2500
39.2500
-0.2541
2024/04/30
39.3500
39.3500
-0.0761
2024/04/29
39.3800
39.3800
0.7418
2024/04/26
39.0900
39.0900
1.7968
2024/04/25
38.4000
38.4000
-1.2599
2024/04/24
38.8900
38.8900
1.4874
2024/04/23
38.3200
38.3200
1.1615
2024/04/22
37.8800
37.8800
0.4241
2024/04/19
37.7200
37.7200
-1.7708
2024/04/18
38.4000
38.4000
0.4709
2024/04/17
38.2200
38.2200
0.3412
2024/04/16
38.0900
38.0900
-2.5083
2024/04/15
39.0700
39.0700
-0.7367
2024/04/12
39.3600
39.3600
-1.2791