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標的名稱

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.35%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.66%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUJF070	標的幣別	美元
期初淨值	(2024/01/01)	期末淨值	48.6700 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-3.24%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	48.6700	48.6700	-0.9161
2024/05/10	49.1200	49.1200	1.2992
2024/05/09	48.4900	48.4900	-0.3493
2024/05/08	48.6600	48.6600	-0.4704
2024/05/07	48.8900	48.8900	-0.2855
2024/05/06	49.0300	49.0300	0.8640
2024/05/03	48.6100	48.6100	3.4695
2024/05/02	46.9800	46.9800	-2.8134
2024/04/30	48.3400	48.3400	0.2904
2024/04/29	48.2000	48.2000	0.1454
2024/04/26	48.1300	48.1300	3.5053
2024/04/25	46.5000	46.5000	-2.8822
2024/04/24	47.8800	47.8800	1.4836
2024/04/23	47.1800	47.1800	2.2761
2024/04/22	46.1300	46.1300	-2.0178
2024/04/19	47.0800	47.0800	-1.1547
2024/04/18	47.6300	47.6300	-2.2974
2024/04/17	48.7500	48.7500	0.4740
2024/04/16	48.5200	48.5200	-2.9600
2024/04/15	50.0000	50.0000	-0.5964
2024/04/12	50.3000	50.3000	-0.0198