鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.49%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6.81%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECUJF070
標的幣別
美元
期初淨值
(2024/01/01)
期末淨值
48.7400 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
-3.10%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
48.7400
48.7400
0.1438
2024/05/13
48.6700
48.6700
-0.9161
2024/05/10
49.1200
49.1200
1.2992
2024/05/09
48.4900
48.4900
-0.3493
2024/05/08
48.6600
48.6600
-0.4704
2024/05/07
48.8900
48.8900
-0.2855
2024/05/06
49.0300
49.0300
0.8640
2024/05/03
48.6100
48.6100
3.4695
2024/05/02
46.9800
46.9800
-2.8134
2024/04/30
48.3400
48.3400
0.2904
2024/04/29
48.2000
48.2000
0.1454
2024/04/26
48.1300
48.1300
3.5053
2024/04/25
46.5000
46.5000
-2.8822
2024/04/24
47.8800
47.8800
1.4836
2024/04/23
47.1800
47.1800
2.2761
2024/04/22
46.1300
46.1300
-2.0178
2024/04/19
47.0800
47.0800
-1.1547
2024/04/18
47.6300
47.6300
-2.2974
2024/04/17
48.7500
48.7500
0.4740
2024/04/16
48.5200
48.5200
-2.9600
2024/04/15
50.0000
50.0000
-0.5964
2024/04/12
50.3000
50.3000
-0.0198