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標的名稱

貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.04%	11.32%	8.78%	10.11%	12.01%	0.99%	21.68%	26.42%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUML001	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	16.2200 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.91%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	16.2200	16.2200	0.1234
2024/05/13	16.2000	16.2000	0.2475
2024/05/10	16.1600	16.1600	1.1264
2024/05/08	15.9800	15.9800	0.1880
2024/05/07	15.9500	15.9500	0.9493
2024/05/06	15.8000	15.8000	0.1267
2024/05/03	15.7800	15.7800	1.5444
2024/05/02	15.5400	15.5400	-1.1450
2024/04/30	15.7200	15.7200	-0.5692
2024/04/29	15.8100	15.8100	0.0000
2024/04/26	15.8100	15.8100	1.0869
2024/04/25	15.6400	15.6400	-0.9499
2024/04/24	15.7900	15.7900	0.3176
2024/04/23	15.7400	15.7400	1.1568
2024/04/22	15.5600	15.5600	0.1931
2024/04/19	15.5300	15.5300	-0.1286
2024/04/18	15.5500	15.5500	-0.4481
2024/04/17	15.6200	15.6200	0.6443
2024/04/16	15.5200	15.5200	-1.7721
2024/04/15	15.8000	15.8000	0.2538
2024/04/12	15.7600	15.7600	-0.4421