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標的名稱

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.60%	9.39%	8.42%	7.61%	3.48%	-8.87%	0.00%	-6.10%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUML002	標的幣別	美元
期初淨值	9.1700 (2015/12/01)	期末淨值	8.6200 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.77%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	8.6200	8.6200	-0.1158
2024/05/13	8.6300	8.6300	0.1160
2024/05/10	8.6200	8.6200	1.1737
2024/05/08	8.5200	8.5200	-0.3508
2024/05/07	8.5500	8.5500	0.7067
2024/05/06	8.4900	8.4900	0.5924
2024/05/03	8.4400	8.4400	1.1990
2024/05/02	8.3400	8.3400	-0.3584
2024/04/30	8.3700	8.3700	-0.7117
2024/04/29	8.4300	8.4300	0.3571
2024/04/26	8.4000	8.4000	1.3268
2024/04/25	8.2900	8.2900	-1.1918
2024/04/24	8.3900	8.3900	0.3588
2024/04/23	8.3600	8.3600	0.9661
2024/04/22	8.2800	8.2800	0.1209
2024/04/19	8.2700	8.2700	-0.2412
2024/04/18	8.2900	8.2900	-0.4801
2024/04/17	8.3300	8.3300	0.2406
2024/04/16	8.3100	8.3100	-1.6568
2024/04/15	8.4500	8.4500	-0.2361
2024/04/12	8.4700	8.4700	0.0000